Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFN:CN
15.00
CAD
0.06
0.40%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.75 - 15.48
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
8.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.94
52週レンジ
12.75 - 15.48
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
8.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
15.0019
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
DENNIS S RUHL / PAVEL VAYNSHTOK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 984.81 千 6.20
3.86 千 819.83 千 5.16
292.00 587.28 千 3.70
3.29 千 535.91 千 3.38
1.25 千 534.59 千 3.37
1.95 千 360.58 千 2.27
5.55 千 353.76 千 2.23
1.54 千 345.51 千 2.18
258.17 331.55 千 2.09
1.69 千 289.21 千 1.82
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403