Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFL:CN
10.89
CAD
0.12
1.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.50 - 11.01
1年トータルリターン
25.33%
年初来リターン
13.77%
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前日終値
11.01
52週レンジ
8.50 - 11.01
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
13.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.8885
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
2.3091
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENNIS S RUHL / PAVEL VAYNSHTOK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.79 千 1.14 百万 6.54
3.81 千 928.02 千 5.33
332.00 741.99 千 4.26
3.09 千 584.03 千 3.35
3.25 千 565.80 千 3.25
1.25 千 550.53 千 3.16
312.42 410.76 千 2.36
1.52 千 369.39 千 2.12
938.00 367.06 千 2.11
1.98 千 352.30 千 2.02
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403