Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFH:CN
14.66
CAD
0.08
0.57%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.35 - 17.06
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
14.74
52週レンジ
14.35 - 17.06
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
14.6578
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 1.39 百万 7.12
4.37 千 1.26 百万 6.44
6.34 千 1.19 百万 6.06
402.00 845.94 千 4.32
3.72 千 675.10 千 3.45
474.00 672.11 千 3.43
1.42 千 662.63 千 3.38
1.90 千 482.87 千 2.47
1.08 千 454.84 千 2.32
1.13 千 364.08 千 1.86
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403