Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFG:CN
15.43
CAD
0.21
1.41%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.68 - 17.27
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
15.21
52週レンジ
13.68 - 17.27
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.426
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 千 1.53 百万 7.75
4.50 千 1.07 百万 5.42
422.00 947.81 千 4.80
3.83 千 721.04 千 3.65
494.00 718.44 千 3.64
1.49 千 685.66 千 3.47
1.98 千 548.49 千 2.78
1.04 千 454.45 千 2.30
1.90 千 422.50 千 2.14
1.18 千 391.74 千 1.99
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403