Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMFF:CN
18.59
CAD
0.22
1.15%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.56 - 20.63
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
18.81
52週レンジ
16.56 - 20.63
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
18.5923
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 千 1.44 百万 7.43
4.50 千 968.82 千 5.01
624.00 881.41 千 4.56
422.00 864.51 千 4.47
3.83 千 689.07 千 3.56
1.49 千 654.53 千 3.38
1.98 千 526.26 千 2.72
350.00 498.85 千 2.58
1.04 千 405.59 千 2.10
1.18 千 362.58 千 1.87
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403