Nexgen US Growth Tax Managed

NXUGTMAA:CN
15.19
CAD
0.02
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.77 - 16.88
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
15.21
52週レンジ
13.77 - 16.88
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.1881
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
19.240
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 1.46 百万 7.06
4.37 千 1.28 百万 6.15
452.00 1.17 百万 5.64
565.03 730.08 千 3.52
3.72 千 721.23 千 3.48
1.50 千 719.84 千 3.47
434.00 669.26 千 3.23
1.08 千 471.52 千 2.27
1.74 千 466.58 千 2.25
1.23 千 427.28 千 2.06
企業概要
NexGen U.S. Growth Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403