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Natixis Strategic Balanced T

NXTCGRFH:CN
15.30
CAD
0.05
0.35%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.29 - 15.30
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
12.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.24
52週レンジ
13.29 - 15.30
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
12.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
15.2962
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
12.750
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.02365
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
John Zechner / G Keith Graham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 7.86 百万 4.74
3.93 千 5.85 百万 3.52
4.50 千 5.07 百万 3.05
3.57 千 4.77 百万 2.88
4.14 千 4.64 百万 2.79
2.20 千 2.98 百万 1.79
2.64 千 2.67 百万 1.61
2.46 千 2.48 百万 1.49
1.52 千 2.20 百万 1.33
34.00 千 1.90 百万 1.15
企業概要
Natixis Strategic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund registered in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403