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Natixis Strategic Balanced T

NXTCCGRU:CN
13.49
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.43 - 13.53
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
6.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.51
52週レンジ
12.43 - 13.53
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
13.488
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
12.750
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.02238
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.23 千 6.24 百万 4.04
3.93 千 5.44 百万 3.52
4.50 千 4.47 百万 2.89
3.57 千 4.41 百万 2.86
3.07 千 3.01 百万 1.95
2.20 千 2.76 百万 1.79
17.00 千 1.75 百万 1.13
1.77 千 1.75 百万 1.13
16.80 千 1.72 百万 1.12
1.70 千 1.69 百万 1.09
企業概要
Natixis Strategic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund registered in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403