Ostrum Souverains Euro 3-5

NXSOURD:FP
95.53
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
95.26 - 99.75
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
95.50
52週レンジ
95.26 - 99.75
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
865.896
設定日
05/20/2009
直近配当額 ( 07/05/2018)
1.9
直近配当利回り(税込)
7.96%
ファンドマネージャ
ABDEL-RANI GUERMAT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.76 千 375.86 百万 43.37
255.28 千 312.91 百万 36.11
256.44 千 289.05 百万 33.36
133.82 千 168.25 百万 19.42
161.14 千 163.32 百万 18.85
80.10 千 89.73 百万 10.35
53.20 千 55.50 百万 6.40
38.40 千 42.84 百万 4.94
34.80 千 42.37 百万 4.89
35.78 千 39.24 百万 4.53
企業概要
Ostrum Souverains Euro 3-5 is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to replicate the return of the gorvernment bond markets in the euro zone. The Fund invests in bonds and other debt securities with a maturity of 3 to 5 years issued or guaranteed by governments of the euro zone. The Fund may invest up to 35 percent of its assets in one country.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com