Natixis AM Funds - Natixis C

NXPCOIC:LX
56,000.22
EUR
56.90
0.10%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
56,000.22 - 57,698.49
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
56,057.12
52週レンジ
56,000.22 - 57,698.49
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
56,000.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
56.020
設定日
04/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 2.30 百万 3.96
20.00 千 2.20 百万 3.79
1.20 千 1.19 百万 2.05
1.00 千 1.12 百万 1.92
1.00 千 1.11 百万 1.91
1.00 千 1.05 百万 1.81
1.00 千 1.03 百万 1.78
1.00 千 1.03 百万 1.78
1.00 千 1.02 百万 1.76
900.00 1.02 百万 1.76
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Credit Opportunities is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the EONIA capitalized Index by 1.5% for the R & X shares and by 2% for the I share. The Fund invests in credit default swaps, futures and options. The Fund invests up to 100% in negotiable debt such as EMTNs and fixed or variable-rate bonds.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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