Natixis Multi Asset Global I

NXMAIDH:LX
94.71
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
93.84 - 99.65
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
94.60
52週レンジ
93.84 - 99.65
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
94.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
91.784
設定日
09/28/2017
直近配当額 ( 01/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Soued
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.66 千 5.28 百万 5.56
4.50 千 4.40 百万 4.63
4.00 千 4.08 百万 4.30
4.00 千 3.94 百万 4.15
4.00 千 3.93 百万 4.13
2.73 千 2.69 百万 2.83
1.50 千 1.94 百万 2.05
1.42 千 1.73 百万 1.82
1.45 千 1.61 百万 1.69
669.00 1.33 百万 1.40