Natixis Multi Asset Global I

NXMAIAH:LX
99.60
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
99.25 - 100.31
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
99.57
52週レンジ
99.25 - 100.31
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
99.6
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
107.612
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SOUED
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 6.64 百万 6.38
2.70 千 3.43 百万 3.30
28.40 千 3.09 百万 2.97
3.02 千 3.01 百万 2.89
2.62 千 2.58 百万 2.48
1.59 千 1.84 百万 1.77
1.60 千 1.59 百万 1.52
1.53 千 1.53 百万 1.47
1.50 千 1.49 百万 1.43
946.00 1.40 百万 1.34