Natixis Multi Asset Global I

NXMAIAH:LX
96.14
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.92 - 100.31
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
96.21
52週レンジ
95.92 - 100.31
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
96.14
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
96.302
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SOUED
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.66 千 5.38 百万 5.45
750.00 千 3.54 百万 3.59
3.40 千 3.42 百万 3.46
2.70 千 3.29 百万 3.34
3.02 千 2.93 百万 2.97
3.00 千 2.91 百万 2.95
2.80 千 2.76 百万 2.80
1.50 千 1.98 百万 2.00
1.42 千 1.75 百万 1.78
1.45 千 1.63 百万 1.65