Natixis Multi Asset Global I

NXMAIAH:LX
94.74
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
94.55 - 100.22
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
94.73
52週レンジ
94.55 - 100.22
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
94.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
91.498
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.66 千 5.46 百万 5.61
2.70 千 3.27 百万 3.36
3.00 千 2.90 百万 2.98
2.73 千 2.69 百万 2.76
1.50 千 2.00 百万 2.05
1.42 千 1.77 百万 1.82
1.45 千 1.65 百万 1.69
1.53 千 1.50 百万 1.54
1.20 千 1.38 百万 1.42
946.00 1.35 百万 1.39