ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債

NXJ:US
New York
13.50
USD
0.06
0.45%
更新日時 2019/03/19
始値
13.57
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.58
前日終値
13.56
52週レンジ
12.26 - 13.65
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
7.27%
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始値
13.57
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.58
出来高
47,647
前日終値
13.56
52週レンジ
12.26 - 13.65
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
7.27%
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
15.579999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
646.614
設定日
03/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.35%
乖離率52週平均値
-15.28%
ファンドマネージャ
Paul L Brennan
直近配当額 ( 03/14/2019)
0.0545
直近配当利回り(税込)
4.84%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
8.63%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
6.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.57 千 22.29 百万 2.21
39.09 千 22.02 百万 2.18
32.97 千 20.56 百万 2.03
15.90 千 19.22 百万 1.90
16.15 千 16.80 百万 1.66
15.67 千 15.88 百万 1.57
15.84 千 14.45 百万 1.43
13.00 千 13.94 百万 1.38
12.00 千 13.58 百万 1.34
13.50 千 13.55 百万 1.34
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得 税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com