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ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債

NXJ:US
New York
15.19
USD
0.08
0.52%
更新日時 6:05 JST 2021/10/22
始値
15.32
安値 - 高値 レンジ(日)
15.17 - 15.32
前日終値
15.27
52週レンジ
13.51 - 15.88
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
9.89%
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始値
15.32
安値 - 高値 レンジ(日)
15.17 - 15.32
出来高
45,007
前日終値
15.27
52週レンジ
13.51 - 15.88
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
9.89%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
16.399999618530273
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2021)
680.204
設定日
03/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.89%
乖離率52週平均値
-11.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/14/2021)
0.0585
直近配当利回り(税込)
4.62%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
12.13%
5年トータルリターン
6.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.09 千 31.62 百万 4.50
37.57 千 31.17 百万 4.44
32.97 千 28.07 百万 4.00
15.67 千 16.03 百万 2.28
15.84 千 15.73 百万 2.24
11.68 千 14.39 百万 2.05
13.00 千 13.70 百万 1.95
11.46 千 13.38 百万 1.90
11.00 千 12.46 百万 1.77
10.21 千 12.34 百万 1.76
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦所得 税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com