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Cushing NextGen Infrastructu

NXGAX:US
NASDAQ GM
21.11
USD
0.17
0.81%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.16 - 22.20
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.94
52週レンジ
17.16 - 22.20
1年トータルリターン
22.74%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
21.11
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2021)
26.456
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( 08/30/2021)
0.247
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Jerry Vane Swank / Alex Palma
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.92 千 950.70 千 5.17
16.52 千 935.42 千 5.09
21.00 千 724.71 千 3.94
23.00 千 654.90 千 3.56
2.39 千 634.94 千 3.45
28.39 千 624.51 千 3.40
33.59 千 622.16 千 3.38
19.90 千 602.40 千 3.28
7.29 千 572.25 千 3.11
25.00 千 570.05 千 3.10
企業概要
Cushing NextGen Infrastructure Fund seeks current income and capital appreciation by investing in a portfolio of equity and debt securities of infrastructure companies, including energy infrastructure companies, industrial infrastructure companies, sustainable infrastructure companies and technology and communication infrastructure companies.
住所
Cushing Asset Management LP
300 Crescent Court, Suite 1700
Dallas, TX 75201
電話番号
1-214-692-6334