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CI Energy Giants Covered Cal

NXF:CN
Toronto
5.08
CAD
0.02
0.40%
更新日時 2021/10/22
始値
5.04
安値 - 高値 レンジ(日)
5.02 - 5.09
出来高
186,943
前日終値
5.06
52週レンジ
2.90 - 5.16
1年トータルリターン
72.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.04
安値 - 高値 レンジ(日)
5.02 - 5.09
出来高
186,943
前日終値
5.06
52週レンジ
2.90 - 5.16
1年トータルリターン
73.41%
年初来リターン
43.02%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
5.0784
資産総額 (百万 CAD) ( 10/22/2021)
438.740
設定日
02/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/22/2021)
0.1042
直近配当利回り(税込)
8.20%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
18.16%
3年トータルリターン
-6.60%
5年トータルリターン
-0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.11 千 30.74 百万 6.72
524.77 千 29.62 百万 6.48
296.97 千 29.38 百万 6.42
908.73 千 29.35 百万 6.42
782.72 千 29.33 百万 6.41
843.64 千 29.20 百万 6.39
286.25 千 29.10 百万 6.36
1.10 百万 28.97 百万 6.34
625.13 千 28.95 百万 6.33
475.30 千 28.85 百万 6.31
企業概要
CI Energy Giants Covered Call ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide holders with quarterly cash distributions and the opportunity for capital appreciation. The Fund invests on an equal weight basis in a portfolio of equity securities of the 15 largest non-Canadian Energy Companies.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com