ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

NXAA:GZ
Gettex
15.61
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
15.61
安値 - 高値 レンジ(日)
15.61 - 15.61
前日終値
15.61
52週レンジ
15.60 - 15.95
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始値
15.61
安値 - 高値 レンジ(日)
15.61 - 15.61
出来高
0
前日終値
15.61
52週レンジ
15.60 - 15.95
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
1.045
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 52.00 百万 4.97
52.02 千 39.72 百万 3.80
6.04 百万 35.14 百万 3.36
30.00 千 29.94 百万 2.86
38.83 千 29.30 百万 2.80
28.50 千 23.94 百万 2.29
27.12 千 20.96 百万 2.00
356.80 千 20.23 百万 1.94
528.86 千 19.14 百万 1.83
1.35 百万 16.89 百万 1.62
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を確定利付証券に投資する。主に投資適格の確定利付証券を対象に投資。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed