ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

NXAA:GZ
Gettex
14.87
EUR
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更新日時 1:30 JST 2017/12/15
始値
14.87
安値 - 高値 レンジ(日)
14.87 - 14.87
前日終値
14.87
52週レンジ
14.64 - 15.95
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始値
14.87
安値 - 高値 レンジ(日)
14.87 - 14.87
出来高
0
前日終値
14.87
52週レンジ
14.64 - 15.95
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2017)
1.111
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.70 百万 6.70
50.00 千 49.86 百万 4.47
50.00 千 49.74 百万 4.46
52.02 千 37.13 百万 3.33
6.04 百万 36.62 百万 3.28
28.50 千 24.16 百万 2.17
356.80 千 22.00 百万 1.97
27.12 千 21.18 百万 1.90
20.00 千 19.93 百万 1.79
17.02 千 16.98 百万 1.52
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed