ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

NXAA:GZ
Gettex
14.66
EUR
0.01
0.07%
更新日時 22:16 JST 2018/05/23
始値
14.66
安値 - 高値 レンジ(日)
14.66 - 14.66
前日終値
14.65
52週レンジ
14.10 - 15.44
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
0.14%
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始値
14.66
安値 - 高値 レンジ(日)
14.66 - 14.66
出来高
0
前日終値
14.65
52週レンジ
14.10 - 15.44
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
1.123
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.34 百万 6.66
50.00 千 49.94 百万 4.47
50.00 千 49.93 百万 4.47
50.00 千 49.42 百万 4.43
52.02 千 38.68 百万 3.46
6.04 百万 37.96 百万 3.40
25.00 千 24.92 百万 2.23
28.50 千 23.95 百万 2.14
356.80 千 22.57 百万 2.02
27.12 千 21.05 百万 1.88
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed