ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

NXAA:GZ
Gettex
15.44
EUR
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0.00%
更新日時 4:44 JST 2017/06/24
始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.44 - 15.44
前日終値
15.44
52週レンジ
15.27 - 15.95
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始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.44 - 15.44
出来高
0
前日終値
15.44
52週レンジ
15.27 - 15.95
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
1.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.92 百万 4.78
52.02 千 37.60 百万 3.60
6.04 百万 37.14 百万 3.56
30.00 千 29.97 百万 2.87
38.83 千 28.39 百万 2.72
23.94 千 23.94 百万 2.29
28.50 千 23.48 百万 2.25
27.12 千 20.30 百万 1.94
356.80 千 20.00 百万 1.91
20.00 千 19.95 百万 1.91
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed