ナティクシス・インターナショナル・ファンズ・ダブリ

NXAA:GZ
Gettex
14.89
EUR
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更新日時 4:29 JST 2017/10/19
始値
14.89
安値 - 高値 レンジ(日)
14.89 - 14.89
前日終値
14.89
52週レンジ
14.64 - 15.95
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始値
14.89
安値 - 高値 レンジ(日)
14.89 - 14.89
出来高
0
前日終値
14.89
52週レンジ
14.64 - 15.95
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2017)
1.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.93 百万 6.82
6.04 百万 40.21 百万 3.66
52.02 千 39.00 百万 3.55
30.00 千 29.98 百万 2.73
28.50 千 24.88 百万 2.27
27.12 千 21.83 百万 1.99
21.64 千 21.61 百万 1.97
356.80 千 21.58 百万 1.96
20.00 千 19.95 百万 1.82
19.68 千 19.66 百万 1.79
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド(Loomis Sayles Multisector Income Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed