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Nationwide Amundi Global Hig

NWXJX:US
NASDAQ GM
9.91
USD
0.02
0.20%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 9.97
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.17 - 9.97
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2021)
118.127
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 04/29/2021)
0.01163
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Jonathan M Duensing / Kenneth J Monaghan "Ken"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 1.38 百万 1.15
1.12 千 1.15 百万 0.95
1.40 千 1.15 百万 0.95
1.23 千 1.13 百万 0.94
1.18 千 1.12 百万 0.93
1.03 千 1.09 百万 0.91
960.00 1.05 百万 0.87
1.01 千 1.03 百万 0.85
1.04 千 1.02 百万 0.85
1.01 千 989.80 千 0.82
企業概要
Nationwide Amundi Global High Yield Fund seeks total return by investing in higher-yielding, lower-rated debt securities issued by U.S. and foreign companies. High yield debt securities also may include mortgage-backed securities and asset-backed securities.
住所
Nationwide Investment Services Corp
One Nationwide Plaza
Columbus, OH 43215
電話番号
1-877-669-6877