Skip to content

NEI International Equity RS

NWTNELL:CN
20.60
CAD
0.02
0.11%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.61 - 21.90
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.57
52週レンジ
17.61 - 21.90
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
20.5965
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
17.630
設定日
09/20/2002
直近配当額 ( 12/17/2014)
1.455
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.96 千 17.27 百万 3.69
18.50 千 16.83 百万 3.59
78.42 千 16.56 百万 3.54
647.78 千 16.09 百万 3.43
429.68 千 15.74 百万 3.36
289.63 千 15.37 百万 3.28
245.04 千 14.93 百万 3.19
86.05 千 14.76 百万 3.15
99.50 千 14.06 百万 3.00
69.90 千 13.90 百万 2.97
企業概要
NEI International Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies located mainly outside of Canada and the United States.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333