NEI Conservative Yield Portf

NWTNCFE:CN
10.16
CAD
0.01
0.08%
更新日時 21:59 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.38
前日終値
10.15
52週レンジ
9.73 - 10.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.1556
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 11.97 百万 29.73
853.45 千 10.41 百万 25.85
1.11 百万 9.16 百万 22.74
201.46 千 3.58 百万 8.89
305.92 千 3.20 百万 7.95
87.30 千 1.60 百万 3.97
企業概要
NEI Conservative Yield Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide income and long term capital appreciation by investing primarily in income mutual funds and also in yield generating equity mutual funds that provide exposure to markets around the world.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333