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NEI Select Growth RS Portfol

NWTGRLL:CN
8.60
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 8.85
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
7.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.60
52週レンジ
7.61 - 8.85
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
8.6042
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
91.878
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( 09/24/2021)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
Jeremy Peng / Daniel Solomon
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 百万 184.32 百万 15.69
7.58 百万 172.93 百万 14.72
7.81 百万 141.34 百万 12.03
3.24 百万 106.43 百万 9.06
5.07 百万 102.97 百万 8.77
7.68 百万 94.25 百万 8.02
5.01 百万 70.04 百万 5.96
1.98 百万 60.63 百万 5.16
5.87 百万 47.92 百万 4.08
3.81 百万 46.00 百万 3.92
企業概要
NEI Select Growth RS Portfolio is a open-end Fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and preserve capital through exposure to foreign and Canadian fixed income securities and money market securities. To achieve this, the portfolio, will invest in underlying mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333