NW Global Strategy

NWGLBSA:LX
78.11
EUR
0.62
0.79%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
71.41 - 79.39
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前日終値
78.73
52週レンジ
71.41 - 79.39
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
78.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
36.373
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 3.27 百万 9.19
18.40 千 2.99 百万 8.42
2.00 千 2.79 百万 7.85
50.00 千 2.01 百万 5.65
41.00 千 1.75 百万 4.91
28.00 千 1.74 百万 4.89
20.00 千 1.70 百万 4.78
1.80 千 1.69 百万 4.77
10.00 千 1.64 百万 4.62
7.00 千 1.49 百万 4.20
企業概要
NW Global Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international high-yield government-, convertible- and corporate debt. This includes investments in Emerging Markets debt. The Fund also invests in fixed- and variable rate securities,zero-coupon bonds, and other equity related securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu