NW Global Strategy

NWGLBSA:LX
74.11
EUR
0.23
0.31%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
71.58 - 75.43
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前日終値
73.88
52週レンジ
71.58 - 75.43
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
74.11
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
41.224
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 4.78 百万 11.10
18.40 千 2.51 百万 5.82
2.00 千 2.34 百万 5.43
15.00 千 2.26 百万 5.25
46.80 千 2.06 百万 4.79
50.00 千 1.97 百万 4.57
1.80 千 1.71 百万 3.99
21.00 千 1.71 百万 3.98
41.00 千 1.63 百万 3.79
14.00 千 1.59 百万 3.69
企業概要
NW Global Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international high-yield government-, convertible- and corporate debt. This includes investments in Emerging Markets debt. The Fund also invests in fixed- and variable rate securities,zero-coupon bonds, and other equity related securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu