NW Global Strategy

NWGBSTA:LX
150.79
EUR
1.10
0.73%
更新日時 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
134.28 - 151.26
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前日終値
149.69
52週レンジ
134.28 - 151.26
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
150.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
36.716
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 3.23 百万 9.05
18.40 千 3.10 百万 8.70
2.00 千 2.91 百万 8.18
50.00 千 2.28 百万 6.39
41.00 千 1.85 百万 5.19
28.00 千 1.78 百万 4.99
1.80 千 1.74 百万 4.89
20.00 千 1.69 百万 4.75
10.00 千 1.67 百万 4.67
24.00 千 1.57 百万 4.41
企業概要
NW Global Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international high-yield government-, convertible- and corporate debt. This includes investments in Emerging Markets debt. The Fund also invests in fixed- and variable rate securities,zero-coupon bonds, and other equity related securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu