NW Global Strategy

NWGBSTA:LX
138.01
EUR
0.44
0.32%
更新日時 2018/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
134.07 - 152.14
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前日終値
138.45
52週レンジ
134.07 - 152.14
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
138.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
33.698
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 2.93 百万 8.56
41.00 千 2.30 百万 6.74
12.40 千 2.20 百万 6.45
1.40 千 2.09 百万 6.12
19.00 千 1.84 百万 5.38
26.00 千 1.82 百万 5.32
50.00 千 1.20 百万 3.51
1.10 千 1.08 百万 3.16
30.00 千 1.06 百万 3.09
22.00 千 978.77 千 2.86
企業概要
NW Global Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international high-yield government-, convertible- and corporate debt. This includes investments in Emerging Markets debt. The Fund also invests in fixed- and variable rate securities,zero-coupon bonds, and other equity related securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu