NW Global Strategy

NWGBSTA:LX
136.71
EUR
1.96
1.41%
更新日時 2018/04/24
商品分類
FCP
52週レンジ
134.28 - 141.97
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前日終値
138.67
52週レンジ
134.28 - 141.97
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
136.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
33.254
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 3.18 百万 9.46
18.40 千 2.62 百万 7.79
2.00 千 2.35 百万 7.00
50.00 千 2.05 百万 6.09
41.00 千 1.70 百万 5.06
21.00 千 1.67 百万 4.97
28.00 千 1.62 百万 4.83
1.80 千 1.52 百万 4.51
7.00 千 1.37 百万 4.06
24.00 千 1.32 百万 3.91
企業概要
NW Global Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in international high-yield government-, convertible- and corporate debt. This includes investments in Emerging Markets debt. The Fund also invests in fixed- and variable rate securities,zero-coupon bonds, and other equity related securities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu