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New Cash Star FI Renda Fixa

NWCSHST:BZ
133.43
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.71 - 133.43
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133.41
52週レンジ
126.71 - 133.43
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
133.4267
資産総額 (百万 BRL) ( 02/27/2020)
997.023
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.74 千 122.74 百万 11.80
10.72 千 112.26 百万 10.79
10.60 千 110.88 百万 10.66
10.08 千 105.51 百万 10.14
9.20 千 96.30 百万 9.26
7.16 千 74.88 百万 7.20
6.21 千 65.01 百万 6.25
3.52 千 36.83 百万 3.54
3.41 千 35.72 百万 3.43
10.26 百万 31.11 百万 2.99
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393