New Cash Star FI Renda Fixa
NWCSHST:BZ
135.85
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.97 - 135.85
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.40%
前日終値
135.84
52週レンジ
133.97 - 135.85
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
135.8488
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
940.075
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 11.72 千 | 126.10 百万 | 12.84 |
| AO355335:COR | 10.38 千 | 111.58 百万 | 11.36 |
| EK904757:COR | 9.26 千 | 99.85 百万 | 10.17 |
| AQ608477:COR | 9.17 千 | 98.45 百万 | 10.03 |
| LW810668:COR | 7.24 千 | 77.94 百万 | 7.94 |
| FISKYDI:BZ Bradesco FIC FI RF Referenci | 98.38 千 | 77.20 百万 | 7.86 |
| AT317962:COR | 5.13 千 | 54.99 百万 | 5.60 |
| AW701271:COR | 4.54 千 | 48.39 百万 | 4.93 |
| ZP208481:COR | 3.67 千 | 39.09 百万 | 3.98 |
| JV530071:COR | 3.35 千 | 36.10 百万 | 3.68 |
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br