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New Cash Star FI Renda Fixa

NWCSHST:BZ
135.85
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.97 - 135.85
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.84
52週レンジ
133.97 - 135.85
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
135.8488
資産総額 (百万 BRL) ( 04/12/2021)
940.075
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 126.10 百万 12.84
10.38 千 111.58 百万 11.36
9.26 千 99.85 百万 10.17
9.17 千 98.45 百万 10.03
7.24 千 77.94 百万 7.94
98.38 千 77.20 百万 7.86
5.13 千 54.99 百万 5.60
4.54 千 48.39 百万 4.93
3.67 千 39.09 百万 3.98
3.35 千 36.10 百万 3.68
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393