New Cash Star FI Renda Fixa
NWCSHST:BZ
146.80
BRL
0.07
0.05%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.09 - 146.73
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.89%
前日終値
146.73
52週レンジ
136.09 - 146.73
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
146.8046
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2022)
799.413
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW701271:COR | 12.86 千 | 148.28 百万 | 19.04 |
| AW700943:COR | 12.21 千 | 140.89 百万 | 18.09 |
| AO355335:COR | 9.90 千 | 114.79 百万 | 14.74 |
| FISKYDI:BZ Bradesco FIC FI RF Referenci | 91.27 千 | 77.23 百万 | 9.92 |
| AT317962:COR | 6.63 千 | 76.65 百万 | 9.84 |
| AQ608477:COR | 4.37 千 | 50.61 百万 | 6.50 |
| AL933131:COR | 3.87 千 | 44.82 百万 | 5.75 |
| LW810668:COR | 2.84 千 | 32.98 百万 | 4.23 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 7.79 百万 | 26.07 百万 | 3.35 |
| AU768744:COR | 1.54 千 | 17.82 百万 | 2.29 |
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br