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New Cash Star FI Renda Fixa

NWCSHST:BZ
146.80
BRL
0.07
0.05%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.09 - 146.73
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.73
52週レンジ
136.09 - 146.73
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
146.8046
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2022)
799.413
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.86 千 148.28 百万 19.04
12.21 千 140.89 百万 18.09
9.90 千 114.79 百万 14.74
91.27 千 77.23 百万 9.92
6.63 千 76.65 百万 9.84
4.37 千 50.61 百万 6.50
3.87 千 44.82 百万 5.75
2.84 千 32.98 百万 4.23
7.79 百万 26.07 百万 3.35
1.54 千 17.82 百万 2.29
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393