New Cash Star FI Renda Fixa
NWCSHST:BZ
133.43
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.71 - 133.43
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
0.59%
前日終値
133.41
52週レンジ
126.71 - 133.43
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
133.4267
資産総額 (百万 BRL) ( 02/27/2020)
997.023
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW701271:COR | 11.74 千 | 122.74 百万 | 11.80 |
| EK904757:COR | 10.72 千 | 112.26 百万 | 10.79 |
| AW700943:COR | 10.60 千 | 110.88 百万 | 10.66 |
| AL933131:COR | 10.08 千 | 105.51 百万 | 10.14 |
| LW810668:COR | 9.20 千 | 96.30 百万 | 9.26 |
| AQ608477:COR | 7.16 千 | 74.88 百万 | 7.20 |
| EK690488:COR | 6.21 千 | 65.01 百万 | 6.25 |
| JV530071:COR | 3.52 千 | 36.83 百万 | 3.54 |
| AT317962:COR | 3.41 千 | 35.72 百万 | 3.43 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 10.26 百万 | 31.11 百万 | 2.99 |
企業概要
New Cash Star FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br