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Navi Qualificado Icatu Prev

NVIQLPV:BZ
1.07
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.065032
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
22.509
設定日
08/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Navi Qualificado Icatu Prev FIM CP Fie II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Navi Capital,
Av. Ataulfo de Paiva, n 1100 - sl601
Leblon - Rio de Janeiro/Rj
CEP 22440-035
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-