Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19I:LX
4.812
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.808 - 5.071
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
4.812
52週レンジ
4.808 - 5.071
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4.812
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
18.229
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.075501
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.32 百万 7.22
1.10 千 1.13 百万 6.18
977.01 1.02 百万 5.60
950.00 960.60 千 5.26
900.00 943.03 千 5.17
850.00 881.10 千 4.83
900.00 873.48 千 4.79
800.00 807.86 千 4.43
800.00 795.41 千 4.36
750.00 768.15 千 4.21
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel