Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19I:LX
4.763
EUR
0.007
0.15%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.742 - 4.993
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
4.756
52週レンジ
4.742 - 4.993
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
4.763
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
16.535
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.075501
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.08 百万 6.39
950.00 947.35 千 5.62
900.00 929.74 千 5.51
900.00 885.80 千 5.25
850.00 874.00 千 5.18
800.00 781.02 千 4.63
750.00 763.23 千 4.53
900.00 745.16 千 4.42
700.00 739.24 千 4.38
750.00 727.80 千 4.32
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel