Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19I:LX
4.899
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.866 - 5.144
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
4.903
52週レンジ
4.866 - 5.144
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
4.899
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
19.531
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.1276
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel