Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19I:LX
4.830
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.767 - 5.071
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
4.829
52週レンジ
4.767 - 5.071
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
18.054
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.075501
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 7.20
1.10 千 1.13 百万 6.19
950.00 953.46 千 5.24
900.00 940.08 千 5.17
850.00 881.59 千 4.85
900.00 868.79 千 4.78
800.00 802.26 千 4.41
800.00 791.26 千 4.35
750.00 771.20 千 4.24
750.00 762.62 千 4.19
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel