Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19D:LX
5.119
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.037 - 5.142
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.115
52週レンジ
5.037 - 5.142
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
5.119
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
16.075
設定日
07/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 992.14 千 6.20
950.00 957.47 千 5.98
850.00 901.32 千 5.63
900.00 896.79 千 5.60
850.00 875.81 千 5.47
800.00 795.92 千 4.97
750.00 762.16 千 4.76
900.00 750.39 千 4.69
750.00 743.40 千 4.64
750.00 732.80 千 4.58
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel