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Nextam Partners - Ver Capita

NVCC19A:LX
4.949
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.736 - 4.949
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
4.947
52週レンジ
4.736 - 4.949
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
4.949
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
16.316
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.066523
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 894.89 千 5.57
750.00 749.83 千 4.67
750.00 739.39 千 4.60
650.00 691.75 千 4.31
600.00 601.88 千 3.75
550.00 539.90 千 3.36
500.00 520.86 千 3.24
500.00 512.70 千 3.19
500.00 507.56 千 3.16
500.00 506.64 千 3.15
企業概要
Nextam Partners - Ver Capital Cedola 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other fixed- and floating-rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers maturing mainly within March 31, 2019.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel