Nova Bossa Ii Fim Cp Ie

NVBIICP:BZ
1.02
BRL
0.00
0.49%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.08
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.98 - 1.08
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.017917
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
21.759
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 4.85 百万 22.85
2.16 百万 2.74 百万 12.90
2.52 百万 2.69 百万 12.66
3.00 百万 2.58 百万 12.14
749.19 千 1.91 百万 9.01
1.50 百万 1.89 百万 8.91
9.05 千 1.65 百万 7.79
6.88 千 1.11 百万 5.25
24.49 千 1.07 百万 5.04
77.00 736.90 千 3.47
企業概要
Nova Bossa Ii Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br