Nova Bossa Ii Fim Cp Ie

NVBIICP:BZ
1.03
BRL
0.01
1.00%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.08
年初来リターン
0.96%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.08
年初来リターン
0.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.030734
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
22.033
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 4.85 百万 21.40
2.16 百万 2.93 百万 12.93
2.52 百万 2.91 百万 12.81
3.00 百万 2.89 百万 12.72
749.19 千 2.18 百万 9.62
1.50 百万 2.06 百万 9.08
9.05 千 1.94 百万 8.54
6.88 千 1.12 百万 4.92
24.49 千 1.06 百万 4.67
77.00 729.60 千 3.22
企業概要
Nova Bossa Ii Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br