Nova Bossa Ii Fim Cp Ie

NVBIICP:BZ
1.18
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.18
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
1.18
52週レンジ
0.98 - 1.18
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.180667
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
25.238
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 4.99 百万 20.65
3.00 百万 3.32 百万 13.75
2.52 百万 3.16 百万 13.09
2.16 百万 3.00 百万 12.42
9.05 千 2.33 百万 9.65
1.50 百万 2.25 百万 9.31
749.19 千 2.16 百万 8.93
23.24 千 1.05 百万 4.33
77.00 760.28 千 3.15
338.00 7.44 千 0.03
企業概要
Nova Bossa II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br