Nova Bossa Ii Fim Cp Ie

NVBIICP:BZ
1.05
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.08
年初来リターン
2.60%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.08
年初来リターン
2.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.04747
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
22.391
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 千 5.06 百万 23.30
2.16 百万 2.83 百万 13.05
2.52 百万 2.74 百万 12.61
3.00 百万 2.67 百万 12.30
749.19 千 1.89 百万 8.72
1.50 百万 1.85 百万 8.52
9.05 千 1.73 百万 7.99
6.88 千 1.13 百万 5.22
23.91 千 1.06 百万 4.87
77.00 745.15 千 3.43
企業概要
Nova Bossa Ii Fim Cp Ie is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br