NVIT Managed American Funds

NVAFGI2:US
11.86
USD
更新日時 2018/01/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.47 - 11.86
1年トータルリターン
25.24%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.47 - 11.86
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.86
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
285.731
設定日
-
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHAD W FINEFROCK / BENJAMIN A RICHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 27.40 百万 38.95
2.16 百万 18.38 百万 26.12
623.51 千 11.24 百万 15.98
399.63 千 5.61 百万 7.97
320.57 千 3.53 百万 5.02
50.12 千 2.85 百万 4.05
68.68 千 701.86 千 1.00
7.96 千 694.68 千 0.99
企業概要
NVIT Managed American Funds Growth-Income Fund is a Variable Annuity product in the USA. The Fund seeks to provide a high total return consistent with preservation of capital over the long term. The Fund invests in the Asset Allocation Fund, a series of American Funds Insurance Series.
住所
Nationwide Fund Advisors
1000 Continental Drive
Suite 400
King of Prussia, PA 19406
電話番号
-