NVIT Managed American Funds

NVAFGI2:US
11.86
USD
0.07
0.59%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.16 - 12.07
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
11.93
52週レンジ
10.16 - 12.07
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
324.201
設定日
-
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHAD W FINEFROCK / BENJAMIN A RICHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 29.41 百万 40.44
2.05 百万 16.80 百万 23.11
626.27 千 11.63 百万 15.99
97.33 千 5.11 百万 7.03
313.88 千 4.73 百万 6.50
340.24 千 3.63 百万 4.99
73.46 千 728.00 千 1.00
8.03 千 683.28 千 0.94
企業概要
NVIT Managed American Funds Growth-Income Fund is a Variable Annuity product in the USA. The Fund seeks to provide a high total return consistent with preservation of capital over the long term. The Fund invests in the Asset Allocation Fund, a series of American Funds Insurance Series.
住所
Nationwide Fund Advisors
1000 Continental Drive
Suite 400
King of Prussia, PA 19406
電話番号
-