NVIT Managed American Funds

NVAFGI2:US
10.58
USD
0.01
0.09%
更新日時 8:00 JST 2017/09/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
8.79 - 10.58
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
14.63%
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前日終値
10.57
52週レンジ
8.79 - 10.58
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
14.63%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
228.825
設定日
-
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHAD W FINEFROCK / BENJAMIN A RICHER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 24.40 百万 39.03
1.92 百万 16.21 百万 25.94
542.61 千 10.03 百万 16.04
335.42 千 5.04 百万 8.06
278.13 千 3.09 百万 4.95
46.32 千 2.50 百万 4.00
59.90 千 617.62 千 0.99
6.94 千 615.24 千 0.98
企業概要
NVIT Managed American Funds Growth-Income Fund is a Variable Annuity product in the USA. The Fund seeks to provide a high total return consistent with preservation of capital over the long term. The Fund invests in the Asset Allocation Fund, a series of American Funds Insurance Series.
住所
Nationwide Fund Advisors
1000 Continental Drive
Suite 400
King of Prussia, PA 19406
電話番号
-