ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファント

NUW:US
New York
17.06
USD
0.15
0.87%
更新日時 2017/11/21
始値
17.24
安値 - 高値 レンジ(日)
17.06 - 17.37
前日終値
17.21
52週レンジ
16.01 - 18.36
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
9.06%
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始値
17.24
安値 - 高値 レンジ(日)
17.06 - 17.37
出来高
28,462
前日終値
17.21
52週レンジ
16.01 - 18.36
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
9.06%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
16.98999977
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
256.537
設定日
02/25/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.71%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 11/14/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
4.22%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
4.74%
5年トータルリターン
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 12.47 百万 4.66
10.00 千 11.75 百万 4.39
10.00 千 10.62 百万 3.97
9.50 千 10.26 百万 3.84
9.00 千 9.72 百万 3.63
12.96 千 6.88 百万 2.57
5.42 千 6.05 百万 2.26
5.91 千 5.91 百万 2.21
5.00 千 5.64 百万 2.11
5.44 千 5.50 百万 2.06
企業概要
ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファンド(Nuveen Municipal Value Fund 2)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。ポートフォリオ価値とトータルリターンの最大化を目指す。ファンド純資産の80%以上を、収益が通常の連邦所得税免除となる 地方債に投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com