ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファント

NUW:US
New York
15.39
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/07/19
始値
15.41
安値 - 高値 レンジ(日)
15.35 - 15.47
前日終値
15.41
52週レンジ
15.33 - 18.59
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-8.50%
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始値
15.41
安値 - 高値 レンジ(日)
15.35 - 15.47
出来高
38,873
前日終値
15.41
52週レンジ
15.33 - 18.59
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-8.50%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
16.37999916
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
252.206
設定日
02/25/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.04%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
3.11%
5年トータルリターン
4.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 12.67 百万 4.77
10.00 千 11.71 百万 4.41
10.00 千 10.46 百万 3.94
10.00 千 10.33 百万 3.89
9.50 千 9.92 百万 3.74
9.00 千 9.35 百万 3.52
12.96 千 6.80 百万 2.56
5.91 千 5.98 百万 2.25
5.42 千 5.75 百万 2.17
5.00 千 5.61 百万 2.11
企業概要
ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファンド(Nuveen Municipal Value Fund 2)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。ポートフォリオ価値とトータルリターンの最大化を目指す。ファンド純資産の80%以上を、収益が通常の連邦所得税免除となる 地方債に投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com