ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファント

NUW:US
New York
16.99
USD
0.11
0.64%
更新日時 2018/01/17
始値
17.12
安値 - 高値 レンジ(日)
16.97 - 17.12
前日終値
17.10
52週レンジ
15.98 - 18.59
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-1.22%
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始値
17.12
安値 - 高値 レンジ(日)
16.97 - 17.12
出来高
24,785
前日終値
17.10
52週レンジ
15.98 - 18.59
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
-1.22%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
16.68000031
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
256.409
設定日
02/25/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.51%
乖離率52週平均値
1.44%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
4.24%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-1.08%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
3.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 12.85 百万 4.78
10.00 千 12.08 百万 4.49
10.00 千 10.48 百万 3.89
9.50 千 10.09 百万 3.75
9.00 千 9.53 百万 3.54
12.96 千 7.11 百万 2.64
5.91 千 5.91 百万 2.20
5.42 千 5.91 百万 2.20
5.00 千 5.73 百万 2.13
5.44 千 5.44 百万 2.02
企業概要
ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファンド(Nuveen Municipal Value Fund 2)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。ポートフォリオ価値とトータルリターンの最大化を目指す。ファンド純資産の80%以上を、収益が通常の連邦所得税免除となる 地方債に投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com