ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファント

NUW:US
New York
17.33
USD
0.07
0.40%
更新日時 9:04 JST 2017/09/23
始値
17.40
安値 - 高値 レンジ(日)
17.27 - 17.48
前日終値
17.40
52週レンジ
15.99 - 19.43
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
10.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.40
安値 - 高値 レンジ(日)
17.27 - 17.48
出来高
33,299
前日終値
17.40
52週レンジ
15.99 - 19.43
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
10.02%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17.04000092
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
255.180
設定日
02/25/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.70%
乖離率52週平均値
0.60%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
6.52%
5年トータルリターン
3.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 12.43 百万 4.64
10.00 千 11.91 百万 4.44
10.00 千 10.67 百万 3.98
9.50 千 10.32 百万 3.85
9.00 千 9.77 百万 3.65
12.96 千 6.87 百万 2.56
5.42 千 6.09 百万 2.27
5.91 千 5.91 百万 2.20
5.00 千 5.70 百万 2.13
5.44 千 5.53 百万 2.06
企業概要
ヌビーンAMT-フリー地方債バリュー・ファンド(Nuveen Municipal Value Fund 2)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。ポートフォリオ価値とトータルリターンの最大化を目指す。ファンド純資産の80%以上を、収益が通常の連邦所得税免除となる 地方債に投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com