ヌビーン地方債バリューファンド

NUV:US
New York
10.27
USD
0.08
0.73%
更新日時 3:14 JST 2017/09/21
始値
10.32
安値 - 高値 レンジ(日)
10.27 - 10.34
前日終値
10.35
52週レンジ
9.34 - 10.67
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
10.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.32
安値 - 高値 レンジ(日)
10.27 - 10.34
出来高
108,878
前日終値
10.35
52週レンジ
9.34 - 10.67
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
10.68%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.32999992
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2017)
2.136
設定日
06/30/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-2.63%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.0325
直近配当利回り(税込)
3.78%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
7.26%
5年トータルリターン
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 38.26 百万 1.79
27.34 千 31.23 百万 1.46
30.00 千 28.27 百万 1.32
15.00 千 19.43 百万 0.91
30.00 千 17.35 百万 0.81
15.93 千 17.03 百万 0.80
24.76 千 16.79 百万 0.79
16.42 千 16.44 百万 0.77
17.17 千 16.29 百万 0.76
15.51 千 15.54 百万 0.73
企業概要
ヌビーン地方債バリューファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。主に、州政府・地方政府当局が発行した地方債務の分散ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com