ヌビーン地方債バリューファンド

NUV:US
New York
10.00
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/01/23
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 10.02
前日終値
10.03
52週レンジ
9.47 - 10.44
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
-0.98%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 10.02
出来高
360,920
前日終値
10.03
52週レンジ
9.47 - 10.44
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.22000027
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
2.115
設定日
06/30/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.15%
乖離率52週平均値
-1.91%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.72%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
4.12%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 37.59 百万 1.76
27.34 千 30.76 百万 1.44
30.00 千 27.91 百万 1.31
30.00 千 18.35 百万 0.86
13.00 千 17.38 百万 0.82
24.76 千 17.25 百万 0.81
15.93 千 16.91 百万 0.79
16.42 千 16.48 百万 0.77
24.20 千 15.71 百万 0.74
15.51 千 15.54 百万 0.73
企業概要
ヌビーン地方債バリューファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。主に、州政府・地方政府当局が発行した地方債務の分散ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com