ヌビーン地方債バリューファンド

NUV:US
New York
9.52
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/21
始値
9.50
安値 - 高値 レンジ(日)
9.49 - 9.53
前日終値
9.51
52週レンジ
9.32 - 10.44
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-3.87%
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始値
9.50
安値 - 高値 レンジ(日)
9.49 - 9.53
出来高
197,273
前日終値
9.51
52週レンジ
9.32 - 10.44
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-3.87%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.10999966
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
2.091
設定日
06/30/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.84%
乖離率52週平均値
-3.40%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.91%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
3.53%
5年トータルリターン
4.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.64 千 39.38 百万 1.87
30.00 千 35.99 百万 1.71
27.34 千 30.00 百万 1.42
30.00 千 28.06 百万 1.33
30.00 千 17.78 百万 0.84
13.00 千 17.38 百万 0.82
16.42 千 16.96 百万 0.80
15.93 千 16.61 百万 0.79
24.76 千 16.52 百万 0.78
15.51 千 15.54 百万 0.74
企業概要
ヌビーン地方債バリューファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。主に、州政府・地方政府当局が発行した地方債務の分散ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com