ヌビーン地方債バリューファンド

NUV:US
New York
10.10
USD
0.03
0.30%
更新日時 10:04 JST 2017/11/23
始値
10.13
安値 - 高値 レンジ(日)
10.07 - 10.13
前日終値
10.13
52週レンジ
9.34 - 10.46
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
9.50%
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始値
10.13
安値 - 高値 レンジ(日)
10.07 - 10.13
出来高
185,439
前日終値
10.13
52週レンジ
9.34 - 10.46
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
9.50%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.27999973
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
2.127
設定日
06/30/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.46%
乖離率52週平均値
-2.37%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 11/14/2017)
0.0325
直近配当利回り(税込)
3.86%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
6.43%
5年トータルリターン
3.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 37.64 百万 1.76
27.34 千 31.04 百万 1.45
30.00 千 28.27 百万 1.32
15.00 千 19.42 百万 0.91
30.00 千 18.03 百万 0.84
24.76 千 16.96 百万 0.79
15.93 千 16.90 百万 0.79
16.42 千 16.34 百万 0.76
15.51 千 15.55 百万 0.73
27.00 千 15.17 百万 0.71
企業概要
ヌビーン地方債バリューファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。標準連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。主に、州政府・地方政府当局が発行した地方債務の分散ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com