ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券

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102.48
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.83 - 103.78
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
102.53
52週レンジ
100.83 - 103.78
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.48
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.366
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.215714
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.49%
企業概要
ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券ファンド(Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目的とする。モーゲージ市場のサブセクター全体における投資機会の特定を目指す。資産の3分の2以上を米国の固定利付債や変動利付債、債務商品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu