ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券

NUSTMIU:LX
107.00
USD
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.95 - 107.95
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
106.91
52週レンジ
103.95 - 107.95
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
107
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2017)
2.387
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.22577
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.83%
企業概要
ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券ファンド(Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目的とする。モーゲージ市場のサブセクター全体における投資機会の特定を目指す。資産の3分の2以上を米国の固定利付債や変動利付債、債務商品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu