ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券

NUSTHAE:LX
74.09
EUR
0.12
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.58 - 76.39
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
74.21
52週レンジ
72.58 - 76.39
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
74.09
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
2.386
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.4685
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.49%
企業概要
ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券ファンド(Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目的とする。モーゲージ市場のサブセクター全体における投資機会の特定を目指す。資産の3分の2以上を米国の固定利付債や変動利付債、債務商品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu