Ostrum Ultra Short Term Bond

NUSTBDP:FP
1,537.87
EUR
0.92
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,535.98 - 1,542.77
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
1,538.79
52週レンジ
1,535.98 - 1,542.77
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,537.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
988.982
設定日
11/30/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.56 百万 2.77
25.00 千 25.09 百万 2.72
19.52 千 20.29 百万 2.20
19.05 千 20.23 百万 2.19
18.90 千 19.93 百万 2.16
18.40 千 19.48 百万 2.11
17.80 千 18.78 百万 2.04
17.60 千 18.30 百万 1.98
15.31 千 18.18 百万 1.97
16.80 千 18.10 百万 1.96
企業概要
Ostrum Ultra Short Term Bonds Plus is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index. The investme- nt strategy focuses on investing in short-term private-sector bonds whose remai- ning maturity is less than 2 years at the time of acquisition. Average remaining maturity of the portfolio is less than 1 year. Sensitivity range: 0 to 0.5.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com