ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券

NUSTAPS:LX
74.89
GBP
0.02
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.95 - 81.12
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
74.91
52週レンジ
72.95 - 81.12
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
74.89
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.366
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.5053
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.49%
企業概要
ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券ファンド(Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目的とする。モーゲージ市場のサブセクター全体における投資機会の特定を目指す。資産の3分の2以上を米国の固定利付債や変動利付債、債務商品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu