Aviva Investors Investment F

NUSSC3A:LN
213.15
GBp
0.04
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
212.45 - 216.98
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
213.19
52週レンジ
212.45 - 216.98
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
213.15
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
504.210
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 04/16/2018)
1.8114
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 27.02 百万 4.65
33.00 千 23.70 百万 4.08
20.00 千 21.98 百万 3.78
23.00 千 17.51 百万 3.01
22.00 千 16.84 百万 2.90
20.00 千 13.45 百万 2.32
10.00 千 12.50 百万 2.15
10.00 千 11.46 百万 1.97
15.20 千 10.65 百万 1.83
11.00 千 10.38 百万 1.79
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439