Aviva Investors Investment F

NUSSC3A:LN
215.22
GBp
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
205.89 - 216.42
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
215.14
52週レンジ
205.89 - 216.42
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
215.22
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
572.330
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 04/18/2017)
1.7566
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.10 25.50 百万 4.45
11.40 千 22.80 百万 3.98
0.11 19.10 百万 3.34
0.11 18.39 百万 3.21
10.25 千 17.43 百万 3.04
0.10 15.36 百万 2.68
0.13 11.73 百万 2.05
0.14 11.59 百万 2.02
0.11 10.45 百万 1.83
11.12 千 10.01 百万 1.75
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439