Aviva Investors Investment F

NUSSC3A:LN
216.51
GBp
0.12
0.06%
更新日時 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
208.67 - 216.98
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
216.63
52週レンジ
208.67 - 216.98
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
216.51
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
104.188
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 10/16/2017)
1.9432
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.21 百万 4.06
33.00 千 24.28 百万 3.91
20.00 千 22.32 百万 3.59
23.00 千 18.15 百万 2.92
22.00 千 17.49 百万 2.81
17.40 百万 17.40 百万 2.80
20.00 千 14.31 百万 2.30
10.00 千 12.78 百万 2.06
10.00 千 11.75 百万 1.89
10.00 千 11.10 百万 1.79
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439