Neptune Investment Funds - U

NUSOBAU:LN
226.400
USd
0.100
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
174.800 - 226.500
1年トータルリターン
28.27%
年初来リターン
25.78%
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前日終値
226.500
52週レンジ
174.800 - 226.500
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
25.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
226.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
239.408
設定日
05/01/2009
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.4695
直近配当利回り(税込)
41.48%
ファンドマネージャ
PATRICK CLOSE / ROBIN MILWAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.50%
企業概要
Neptune Investment Funds - US Opportunities Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate capital growth by investing in a concentrated portfolio of N.American securities, which may include Canada, with a view to achieve top quartile performance within the appropriate peer group.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
+44-20-3008 8000