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ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUSHYTI:ID
116.0849
USD
0.3032
0.26%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.4797 - 119.2724
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
115.7817
52週レンジ
91.4797 - 119.2724
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
116.0849
資産総額 (十億 USD) ( 08/06/2020)
2.942
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Kotsen
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.55 千 27.96 百万 1.01
29.86 千 24.41 百万 0.89
21.34 千 22.27 百万 0.81
19.55 千 18.81 百万 0.68
17.84 千 18.59 百万 0.67
16.55 千 16.84 百万 0.61
17.04 千 16.61 百万 0.60
12.11 千 13.26 百万 0.48
13.35 千 13.03 百万 0.47
13.13 千 12.04 百万 0.44
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
www.nomura.com