ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NUSHXEU:LX
10.50
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.27 - 10.83
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.27 - 10.83
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.5
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
3.396
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.17 千 42.35 百万 1.19
27.27 千 29.07 百万 0.82
27.61 千 29.06 百万 0.82
23.59 千 24.63 百万 0.69
23.09 千 23.68 百万 0.67
21.86 千 22.81 百万 0.64
18.79 千 22.66 百万 0.64
21.23 千 21.51 百万 0.61
24.06 千 21.25 百万 0.60
22.55 千 21.22 百万 0.60
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu