ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NUSHXEU:LX
10.78
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.19 - 10.82
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
10.82
52週レンジ
10.19 - 10.82
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10.78
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
3.431
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 千 35.67 百万 1.04
27.27 千 29.39 百万 0.86
27.61 千 29.38 百万 0.86
26.09 千 27.16 百万 0.79
23.59 千 25.01 百万 0.73
21.86 千 23.13 百万 0.68
18.79 千 22.76 百万 0.67
22.55 千 22.72 百万 0.66
21.46 千 21.88 百万 0.64
21.23 千 21.79 百万 0.64
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu