ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUSHTDU:ID
94.4953
USD
0.3257
0.35%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.8791 - 97.5989
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
94.1696
52週レンジ
93.8791 - 97.5989
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
94.4953
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
4.165
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.569
直近配当利回り(税込)
7.23%
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.48 千 42.73 百万 1.06
36.23 千 37.86 百万 0.94
36.08 千 35.01 百万 0.87
31.93 千 34.65 百万 0.86
30.83 千 29.36 百万 0.73
27.23 千 27.43 百万 0.68
24.69 千 27.10 百万 0.67
20.60 千 23.07 百万 0.57
21.18 千 22.76 百万 0.56
16.98 千 21.35 百万 0.53
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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