ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUSHTDA:ID
105.66
AUD
0.20
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.25 - 118.30
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
105.86
52週レンジ
104.25 - 118.30
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
105.662
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2017)
4.125
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.658
直近配当利回り(税込)
7.47%
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.43 千 47.32 百万 1.29
42.88 千 41.76 百万 1.14
33.03 千 34.18 百万 0.93
26.11 千 25.26 百万 0.69
20.41 千 24.46 百万 0.67
25.80 千 24.06 百万 0.66
23.20 千 23.72 百万 0.65
21.18 千 21.84 百万 0.60
20.24 千 21.75 百万 0.59
21.03 千 21.46 百万 0.59
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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