ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUSHTDA:ID
106.03
AUD
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.25 - 116.19
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.71%
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52週レンジ
104.25 - 116.19
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
106.0263
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
4.300
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.658
直近配当利回り(税込)
7.45%
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.42 千 38.06 百万 0.90
38.45 千 37.97 百万 0.90
34.86 千 34.81 百万 0.82
26.73 千 34.17 百万 0.81
25.49 千 28.26 百万 0.67
26.01 千 27.91 百万 0.66
31.78 千 27.25 百万 0.65
22.08 千 24.89 百万 0.59
28.65 千 23.89 百万 0.57
35.93 千 23.45 百万 0.56
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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