ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUSHIDU:ID
101.5183
USD
0.0649
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.8101 - 105.4300
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.4534
52週レンジ
100.8101 - 105.4300
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
101.5183
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
4.082
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.03 千 47.53 百万 1.12
38.45 千 37.99 百万 0.90
30.86 千 32.48 百万 0.77
39.88 千 32.45 百万 0.76
27.41 千 31.20 百万 0.74
27.36 千 28.92 百万 0.68
25.49 千 28.00 百万 0.66
28.75 千 26.32 百万 0.62
22.55 千 23.79 百万 0.56
20.33 千 22.36 百万 0.53
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
-