ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券

NUSHBGB:LX
62.71
GBP
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.21 - 64.16
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.70
52週レンジ
61.21 - 64.16
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
62.71
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
2.393
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.3244
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.49%
企業概要
ノルディア1 SICAV:USトータルリターン債券ファンド(Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目的とする。モーゲージ市場のサブセクター全体における投資機会の特定を目指す。資産の3分の2以上を米国の固定利付債や変動利付債、債務商品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu