Northern Ultra-Short Fixed I

NUSFX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.23
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
10.21
52週レンジ
10.17 - 10.23
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.21
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
2.007
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.01229471
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
CAROL H SULLIVAN / CHRISTI FLETCHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.23%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 40.64 百万 2.00
30.61 千 30.70 百万 1.51
24.95 千 24.99 百万 1.23
25.00 千 24.76 百万 1.22
23.00 千 22.85 百万 1.12
20.00 千 20.27 百万 1.00
20.00 千 20.09 百万 0.99
20.00 千 19.95 百万 0.98
20.00 千 19.93 百万 0.98
20.00 千 19.80 百万 0.97
企業概要
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in fixed-income securities using a relative value approach.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111