ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NUSCBXD:LX
15.00
USD
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.05 - 15.07
年初来リターン
5.86%
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前日終値
14.99
52週レンジ
14.05 - 15.07
年初来リターン
5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
3.535
設定日
12/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 千 36.22 百万 1.02
28.96 千 30.50 百万 0.86
27.27 千 29.64 百万 0.84
27.61 千 29.54 百万 0.83
26.09 千 27.51 百万 0.78
27.40 千 26.82 百万 0.76
25.48 千 26.50 百万 0.75
23.59 千 25.44 百万 0.72
21.86 千 23.42 百万 0.66
18.79 千 23.39 百万 0.66
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu