Aviva Investors Investment F

NUSBSC2:LN
109.80
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.60 - 112.07
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
109.86
52週レンジ
109.60 - 112.07
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
109.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
104.188
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.9198
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 24.41 百万 3.93
20.00 千 22.28 百万 3.59
22.00 千 22.27 百万 3.59
21.20 百万 21.20 百万 3.41
23.00 千 18.24 百万 2.94
22.00 千 17.57 百万 2.83
20.00 千 14.43 百万 2.32
10.00 千 12.73 百万 2.05
10.00 千 11.77 百万 1.89
10.00 千 11.07 百万 1.78
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439