Aviva Investors Investment F

NUSBSC2:LN
111.18
GBp
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
108.90 - 112.07
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
111.12
52週レンジ
108.90 - 112.07
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
111.18
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2017)
573.397
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 04/18/2017)
0.841
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.60 百万 44.60 百万 7.90
33.00 千 25.27 百万 4.47
20.00 千 22.71 百万 4.02
23.00 千 18.79 百万 3.33
22.00 千 18.07 百万 3.20
17.00 千 17.54 百万 3.11
20.00 千 15.07 百万 2.67
9.00 千 11.77 百万 2.08
11.00 千 11.56 百万 2.05
11.00 千 10.47 百万 1.85
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439