Aviva Investors Investment F

NUSBSC1:LN
72.93
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
72.77 - 74.38
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
72.93
52週レンジ
72.77 - 74.38
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
72.93
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
104.188
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.5189
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.21 百万 4.06
33.00 千 24.28 百万 3.91
20.00 千 22.32 百万 3.59
23.00 千 18.15 百万 2.92
22.00 千 17.49 百万 2.81
17.40 百万 17.40 百万 2.80
20.00 千 14.31 百万 2.30
10.00 千 12.78 百万 2.06
10.00 千 11.75 百万 1.89
10.00 千 11.10 百万 1.79
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439