Aviva Investors Investment F

NUSBSC1:LN
73.10
GBp
0.05
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
72.31 - 74.38
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
73.05
52週レンジ
72.31 - 74.38
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
73.1
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2017)
104.900
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.4812
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 24.53 百万 4.28
20.00 千 22.44 百万 3.92
23.00 千 18.37 百万 3.21
22.00 千 17.67 百万 3.08
17.00 千 17.35 百万 3.03
20.00 千 14.59 百万 2.55
9.00 千 11.53 百万 2.01
11.00 千 11.14 百万 1.94
10.00 千 11.10 百万 1.94
11.00 千 10.42 百万 1.82
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global fixed interest securities, including non-investment grade.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439