ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NUSBIGB:LX
11.29
GBP
0.05
0.44%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 11.81
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
11.34
52週レンジ
10.99 - 11.81
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.29
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2017)
3.368
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 千 35.93 百万 1.03
28.96 千 30.35 百万 0.87
27.27 千 29.53 百万 0.85
27.61 千 29.34 百万 0.84
26.09 千 27.29 百万 0.78
25.48 千 26.20 百万 0.75
23.59 千 25.19 百万 0.72
18.79 千 23.33 百万 0.67
21.86 千 23.31 百万 0.67
22.55 千 22.80 百万 0.65
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu