Nextam Partners - USA Value

NUSAVLI:LX
8.125
EUR
0.009
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.269 - 8.922
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
8.134
52週レンジ
7.269 - 8.922
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
8.125
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
10.835
設定日
09/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Nextam Partners - USA Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth of capital, primarily through investment in equity securities of companies of North America or equity securities listed on the North American regulated markets.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel